Čtyři nové třídy, dvě měny
Nové třídy Accolade Industrial Fund nesou označení CZK2 3Y a CZK3Y v českých korunách a EUR2 3Y a EUR3Y v eurech. Cena akcie při prvotní nabídce je 100 Kč, resp. 100 EUR.
Třída | Měna | Min. vstupní investice | Poplatek za správu |
CZK2 3Y | CZK | ekvivalent 100 000 EUR v CZK | 1,60 % p.a. |
EUR2 3Y | EUR | 100 000 EUR | 1,60 % p.a. |
CZK3Y | CZK | ekvivalent 740 000 EUR v CZK | 1,00 % p.a. |
EUR3Y | EUR | 740 000 EUR | 1,00 % p.a. |
Minimální výše investice se liší podle třídy: u CZK2 3Y a EUR2 3Y je minimální investice 100 000 EUR nebo ekvivalent v CZK, s poplatkem za správu 1,60 % z NAV ročně. U CZK3Y a EUR3Y činí 740 000 EUR nebo ekvivalent v CZK, s poplatkem za správu 1,00 % z NAV ročně.
Pro všechny čtyři nové třídy platí stejný výkonnostní poplatek ve výši 15,00 % ročně a vstupní poplatek do výše 3,00 % z upisované částky. Poplatek za výkup ani za výměnu akcií se neúčtuje. Na rozdíl od tříd s označením D nové třídy nenabízejí možnost roční výplaty výnosu – výnos se po celou dobu trvání investice reinvestuje.
Jak funguje odkup
Odkup se žádá podáním výpovědi dvanáct měsíců před koncem lock-upu. U nových tříd je to od druhého výročí investice, u stávajících tříd od čtvrtého výročí.
Pro koho jsou nové třídy určené
Nové třídy jsou určeny investorům, kteří splňují definici kvalifikovaného investora podle platné legislativy. Zavádíme je v rámci širší aktualizace nabídkových dokumentů fondu, která zároveň zohledňuje nové požadavky na řízení likvidity vyplývající ze směrnice AIFMD II.
Kontaktujte nás
Máte zájem o investici do některé z nových tříd? Kontaktujte nás.
