Štyri nové triedy, dve meny
Nové triedy Accolade Industrial Fund nesú označenie CZK2 3Y a CZK3Y v českých korunách a EUR2 3Y a EUR3Y v eurách. Cena akcie pri prvotnej ponuke je 100 Kč, resp. 100 EUR.
Trieda | Mena | Min. vstupná investícia | Poplatok za správu |
CZK2 3Y | CZK | ekvivalent 100 000 EUR v CZK | 1,60 % p.a. |
EUR2 3Y | EUR | 100 000 EUR | 1,60 % p.a. |
CZK3Y | CZK | ekvivalent 740 000 EUR v CZK | 1,00 % p.a. |
EUR3Y | EUR | 740 000 EUR | 1,00 % p.a. |
Minimálna výška investície sa líši podľa triedy: pri CZK2 3Y a EUR2 3Y je minimálna investícia 100 000 EUR alebo ekvivalent v CZK, s poplatkom za správu 1,60 % z NAV ročne. Pri CZK3Y a EUR3Y predstavuje 740 000 EUR alebo ekvivalent v CZK, s poplatkom za správu 1,00 % z NAV ročne.
Pre všetky štyri nové triedy platí rovnaký výkonnostný poplatok vo výške 15,00 % ročne a vstupný poplatok do výšky 3,00 % z upisovanej sumy. Poplatok za odkup ani za výmenu akcií sa neúčtuje. Na rozdiel od tried s označením D nové triedy neponúkajú možnosť ročnej výplaty výnosu – výnos sa počas celej doby trvania investície reinvestuje.
Ako funguje odkup
Odkup sa žiada podaním výpovede dvanásť mesiacov pred koncom lock-upu. Pri nových triedach je to od druhého výročia investície, pri existujúcich triedach od štvrtého výročia.
Pre koho sú nové triedy určené
Nové triedy sú určené investorom, ktorí spĺňajú definíciu kvalifikovaného investora podľa platnej legislatívy. Zavádzame ich v rámci širšej aktualizácie ponukových dokumentov fondu, ktorá zároveň zohľadňuje nové požiadavky na riadenie likvidity vyplývajúce zo smernice AIFMD II.
Kontaktujte nás
Máte záujem o investíciu do niektorej z nových tried? Kontaktujte nás.
